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一、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權的城市特許經(jīng)營權的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司（簡稱“菏投集團”）前身為菏澤市投資開發(fā)公司，成立于1990年7月，為正縣級事業(yè)單位。2016年12月經(jīng)市委、市政府研究決定，由事業(yè)單位改為企業(yè)，組建菏澤投資發(fā)展集團有限公司，注冊資本80億元，為菏澤市國有資本運營公司和市重點產(chǎn)業(yè)投融資平臺，公司主業(yè)為不限制投資方向，法定代表人徐文芹。菏投集團現(xiàn)擁有全資控參股企業(yè)33戶（其中全資、控股企業(yè)22戶，參股企業(yè)11戶），涵蓋了能源、民生服務、科技信息、金融服務、高端制造、基礎設施、人才服務等七大板塊。公司自2016年改制以來，特別是2020年重新功能定位以來，積極探索做優(yōu)、做強、做大國有資本運營公司路徑，深度融入我市“231”產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局，奮力推動公司高質量發(fā)展。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

截止2021年末，公司合并口徑資產(chǎn)總額576.17億元、凈資產(chǎn)355.74億元、資產(chǎn)負債率38.26%；

2021年累計實現(xiàn)營業(yè)收入54.74億元、利潤總額3.01億元、全資控參股企業(yè)累計上繳稅金16.5億元。

以上財務指標來源于立信中聯(lián)會計師事務所2022年第D-0714號審計報告列示。

三、財務預算執(zhí)行情況

按可比口徑2021年營業(yè)收入完成年度預算的114.43%，營業(yè)成本完成年度預算的110.57%，三項費用完成年度預算的124.48%，利潤總額完成年度預算的101.06%。

四、審計報告摘要

立信中聯(lián)會計師事務所審計了菏澤投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)財務報表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2021年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及相關財務報表附注。

立信中聯(lián)會計師事務所認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了菏投集團2021年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2021年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

根據(jù)菏投集團2021年合并財務報表中主要財務指標列示，資產(chǎn)總額比上年年末增加274.34億元，增幅90.89%；負債總額比上年年末增加16.91億元，增幅8.31%；所有者權益總額比上年年末增加257.43億元，增幅261.86%；資產(chǎn)負債率比上年年末下降29.17個百分點。資產(chǎn)總額、所有者權益總額實現(xiàn)較大幅度增長，企業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大。

五、董事會報告摘要

2021年，董事會按照公司全年重點工作任務，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大事項時，事先提交公司黨委前置研究討論，按規(guī)定程序將有關事項報市國資委審批或備案，并督導經(jīng)理層嚴格按照董事會決議內容認真執(zhí)行。2021年董事會共召開會議54次，審議通過議題89項，其中，審議重大戰(zhàn)略規(guī)劃類議題1項，通過重大經(jīng)營管理類議題82項，股東授予董事會行使的職權1項，其他類5項。全體董事、監(jiān)事均能認真履職、發(fā)表意見，切實保障公司經(jīng)營管理有序開展。

六、人員任職情況

公司董事會成員5人，徐文芹任董事長，丁萬國、郭菏玉、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；陳蔚文任職工監(jiān)事；經(jīng)營層6人，丁萬國任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會計師。由市國資委考核實行年薪制的領導班子成員9人，薪酬每月預付，年度經(jīng)營結束，經(jīng)市國資委考核后兌現(xiàn)。

七、2021年度內發(fā)生的重大事項

公司召開2020年度總結暨2021年奮力推進高質量發(fā)展誓師大會，特邀市國資委黨委委員、副主任李仰春到會指導。

公司被菏澤市委宣傳部、菏澤市委網(wǎng)信辦、菏澤市委市直機關工委、菏澤市國資委等九部門評為菏澤市“中國夢·新時代·跟黨走”百姓宣講“優(yōu)秀組織工作獎”。

公司被市國資委授予菏澤市市屬國資國企“永遠跟黨走”文藝匯演活動“優(yōu)秀組織獎”。

公司成功舉辦“永遠跟黨走 唱響新時代”文藝匯演活動，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。

山東商報編制的“2021魯企300強”正式發(fā)布，公司憑借亮眼的業(yè)績表現(xiàn)成功榮登榜單，位列第193位，較2020年上升5個位次，為菏澤市3家上榜企業(yè)中唯一的國有企業(yè)。

安融信用評級有限公司初步審定菏澤投資發(fā)展集團有限公司主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。

大眾報業(yè)集團（大眾日報社）、省工商業(yè)聯(lián)合會、省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、省市場監(jiān)督管理局、省地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦的“2021山東社會責任企業(yè)”推選活動，菏投集團成功躋身83家獲選企業(yè)榜單，為菏澤市唯一連續(xù)兩年獲此殊榮的國有企業(yè)。

在“菏澤市學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神暨‘學習強國’知識競賽”決賽中，菏投集團作為市國資系統(tǒng)唯一進入決賽的代表隊，榮獲三等獎。

八、“三重一大”有關事項

在嚴格履行三重一大集體決策的基礎上，公司黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會研究的事項有：

2021年1月，研究通過了公司2021年度投資計劃報告事宜；修訂《菏澤投資發(fā)展集團有限公司財務管理制度》事宜；公司有關負責同志工作分工調整及有關企業(yè)人員任職調整事宜。

2021年2月，研究通過了山東菏投潤和能源科技有限公司與特來電新能源股份有限公司投資合作成立新公司相關事宜。

2021年4月，研究通過了公司向菏澤菏投人力資源服務有限公司委派董事事宜；投資幫扶村光伏發(fā)電扶貧項目相關事宜；菏澤投資發(fā)展集團有限公司董事會2020年度工作報告。

2021年5月，研究通過了公開招聘資本運營總監(jiān)事宜；公司有關負責同志分工、公司合署辦公機構有關同志和企業(yè)有關同志任職調整事宜。

2021年6月，研究通過了菏澤城建集團下屬單位股權轉讓事宜；申請無償劃轉有關市屬企業(yè)股權相關事宜。

2021年7月，研究通過了注冊發(fā)行權益出資型票據(jù)相關事宜；投資購買菏澤農村商業(yè)銀行股份有限公司股權事宜；增資購買菏澤市現(xiàn)代醫(yī)藥港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權事宜；推薦菏澤市現(xiàn)代醫(yī)藥港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事、監(jiān)事、財務負責人人選事宜；投資設立菏澤生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金事宜。

2021年8月，研究通過了成立山東菏投供應鏈管理服務有限公司相關事宜；推薦山東菏投供應鏈管理服務有限公司執(zhí)行董事、監(jiān)事人選事宜；中證信用融資擔保有限公司為我公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔保事宜；山東菏投潤和能源科技有限公司投資定陶區(qū)四個地面光伏電站項目事宜；山東菏投潤和能源科技有限公司設立定陶區(qū)全資子公司事宜；公司無償接收菏澤人才發(fā)展集團有限公司股權事宜。

2021年9月，研究通過了制訂《企業(yè)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）》相關事宜；成立山東菏投陶鑫投資集團有限公司并推薦董事、監(jiān)事人選事宜；制訂《菏澤投資發(fā)展集團有限公司擔保管理辦法》相關事宜。

2021年10月，研究通過了公司有關負責同志企業(yè)兼職調整事宜；中票發(fā)行及募集資金使用、運作方案相關事宜。

2021年11月，研究通過了推薦菏澤人才發(fā)展集團有限公司、山東菏投創(chuàng)天人才服務有限公司、山東菏投眾誠人才服務有限公司董事、監(jiān)事人選事宜；菏澤聚融生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資、菏澤人才集團出資事宜；繳納2020年度國有資本收益事宜；支付東藥化工土地使用權地款事宜；菏澤投資發(fā)展集團有限公司2022年度投資計劃預算報告事宜。

2021年12月，研究通過了菏澤投資發(fā)展集團有限公司資本公積轉增實收資本事宜；山東菏投陶鑫投資有限公司收購菏澤圓天緣生物科技有限公司股權事宜；菏澤山藍投資管理有限公司和菏澤聚融生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)出資事宜；山東菏投云海科技有限公司與菏澤鈺皓信息科技有限公司開展合作，合資成立山東菏投云海軟件有限公司事宜；公司17戶權屬企業(yè)確定主業(yè)事宜；公司委派、調整有關企業(yè)董事、監(jiān)事人選事宜；向市國資委黨委申請推薦配備菏投集團總經(jīng)濟師、工會主席，菏澤人才集團正職領導人員事宜。

九、履職待遇及有關業(yè)務支出

2021年，我公司嚴格按照有關規(guī)定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。公司公務用車由公司合署辦公機構全體人員共同使用，領取公務交通補貼的公司負責人普通公務出行不得使用公務用車（包括兼職企業(yè)的公務車輛），但執(zhí)行緊急公務、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關緊急會議情況下可以使用公務用車；公司公務用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養(yǎng)、保險。維修、保養(yǎng)、投保單位由綜合管理部、財務三部和督察部共同考察確定。

菏澤投資發(fā)展集團有限公司

                                2022年6月29日