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菏澤投資發展集團有限公司

2023年上半年財務等重大信息公開

一、企業基本情況

1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司

2.企業類型：有限責任公司（國有獨資）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保, 負責重點項目的資金籌措、管理和使用, 擔保重點項目的開發，重大產業轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業項目的投資、建設、運營管理，房地產開發經營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發及政府存量土地開發，對礦產資源等開發投資，市政府授權的城市特許經營權的經營，對劃入的經營性國有資產進行經營、開發。以自有資金對戰略性新興產業、科技創新企業投資。

6.公司簡介：菏澤投資發展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）前身為菏澤市投資開發公司，成立于1990年7月，為正縣級事業單位。2016年12月經市委、市政府研究決定，由事業單位改為企業，組建菏澤投資發展集團有限公司，注冊資本80億元，法定代表人丁萬國。公司立足國有資本運營公司和市重點產業投融資平臺職能定位，圍繞基礎設施和主導產業，重點做好增量配電、光伏發電、新能源充電樁、生物醫藥產業的謀篇布局，致力于打造涵蓋能源、金融、基礎設施、公用事業、生產制造、商品貿易、服務業等七大板塊為一體的全產業鏈體系，現擁有二級全資、控股企業23戶，參股企業11戶，有限合伙企業2戶，獲AA+主體信用評級認定、BBBg+境外主體信用評級認定。

二、主要會計數據和財務指標

截止2023年6月末，集團合并資產總額698.5億元，負債總額324.33億元，所有者權益總額374.17億元，資產負債率46.43%；

2023年1-6月，累計實現營業收入45.73億元，利潤總額1.5億元，凈利潤1.09億元，全資、控股企業累計上繳稅金2.36億元。

三、財務預算執行情況

按可比口徑上半年營業收入、營業成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預算的45.41%、46.07%、56.99%、38.8%。

四、財務會計報告摘要

2023年6月份合并財務報表中主要財務指標列示，資產總額比上年年末增加12.75億元，增幅1.86%；負債總額比上年年末增加10.95億元，增幅3.5%；所有者權益總額比上年年末增加1.8億元，增幅0.48%；資產負債率比上年年末上升0.73個百分點。

五、上半年發生的重大事項

2023年1月5日，與巨野縣簽訂戰略合作框架協議。

2023年1月6日，“2022年山東社會責任企業”名單出爐，菏澤投資集團憑借2022年在履行社會責任、踐行國企擔當中的突出表現，再度蟬聯“2022年山東社會責任企業”，為我市唯一一家連續三年獲此殊榮的國有企業。

2023年1月16日，與市委組織部聯合成立北京市京菏人才服務有限公司，叢運資、田林海被菏澤市委組織部表揚。

2023年1月，菏澤市內部審計師協會對在2022年內審工作中做出突出成績的單位和個人進行通報表彰，菏澤投資集團再次榮獲“菏澤市內部審計工作先進單位”榮譽稱號。

2023年2月9日，市國資委召開2022年度市屬國企改革發展述職問詢會，菏澤投資集團在14家述職企業中再次獲評優秀等次，并榮獲“2022年度法治國企創建先進單位”“2022年度管理提升示范企業”等多項榮譽。

2023年2月16日，菏澤市企業家協會成立暨全體會員大會舉行。市委書記張新文出席并講話，市委副書記、市長張倫主持，有關市領導出席。菏澤投資集團、城建集團獲評副會長單位，黨委書記、董事長丁萬國、晉衛兵當選協會副會長。

2023年2月，菏澤市委組織部發布了《關于全市學用“燈塔”工作先進集體的通報》，中共菏澤投資發展集團有限公司委員會、中共菏澤永恒熱力有限公司支部委員會均榮獲“菏澤市學用‘燈塔’工作先進集體”稱號。

2023年3月10日，市國資委召開市屬國資國企全面從嚴治黨和黨建工作會議，會上表彰了一批先進集體及先進個人。菏澤投資集團榮獲“2022年度先進黨委”，菏澤投資集團機關黨支部、菏澤永恒熱力有限公司黨支部榮獲“2022年度先進基層黨支部”。

2023年5月-6月，菏澤投資集團獲大公國際、中證鵬元AA+主體信用認定，獲中誠信亞太BBBg+境外主體信用認定，3家機構評級展望均為穩定。其中集團獲BBBg+境外主體信用評級為全市首家，是我市現有國際信用等級最高的市屬國企。

菏澤投資發展集團有限公司

                                                          2023年8月31日