一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱(chēng)：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
3.注冊(cè)資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬(wàn)伍仟元整
4.注冊(cè)地址：菏澤市人民路1388號(hào)
5.經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用，擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開(kāi)發(fā)及政府存量土地開(kāi)發(fā)，對(duì)礦產(chǎn)資源等開(kāi)發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡(jiǎn)介：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司前身為菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司，1990年成立（菏普發(fā)〔1990〕38號(hào)），為正縣級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)自理，實(shí)行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務(wù)會(huì)議研究，改制為市管企業(yè)，主體信用評(píng)級(jí)AA。目前，公司擁有控參股企業(yè)14家，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、股權(quán)交易、鐵路建設(shè)、服務(wù)業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額：215.44億元
2.負(fù)債總額：154.33億元
3.所有者權(quán)益：61.11億元
4.營(yíng)業(yè)收入：20.23億元
5.營(yíng)業(yè)成本：17.26億元
6.利潤(rùn)總額：0.9億元
三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
利潤(rùn)總額：1-3季度累計(jì)完成0.9億元，超進(jìn)度預(yù)算0.52億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為236.84%。
營(yíng)業(yè)收入：1-3季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)20.23億元, 滯后進(jìn)度預(yù)算1.75億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為92.04%。
營(yíng)業(yè)成本：1-3季度累計(jì)發(fā)生17.26億元，滯后進(jìn)度預(yù)算5.17億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為76.95%。
三項(xiàng)費(fèi)用：1-3季度累計(jì)發(fā)生2.57億元，超進(jìn)度預(yù)算0.26億元，進(jìn)度預(yù)算完成率為111.26%。
四、季度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響
2019年7月3日，菏投集團(tuán)召開(kāi)黨建暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專(zhuān)題會(huì)議。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹同志參加會(huì)議并講話，會(huì)議由黨委副書(shū)記、總經(jīng)理丁萬(wàn)國(guó)同志主持，傳達(dá)了菏澤市政府第二次廉政工作會(huì)議精神。
2019年7月22日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)洪業(yè)集團(tuán)債權(quán)受償事宜的議案》。
2019年7月26日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動(dòng)資金循環(huán)再貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年7月30日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在中建投租賃（天津）公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年8月16日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》。
2019年8月19日，菏投集團(tuán)召開(kāi)永恒熱力公司工作調(diào)度會(huì)，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹同志參加會(huì)議并講話，會(huì)議由黨委副書(shū)記、總經(jīng)理丁萬(wàn)國(guó)同志主持，永恒熱力公司副總級(jí)以上干部對(duì)近期所作重點(diǎn)工作、存在的問(wèn)題和不足及下一步近期重點(diǎn)工作和措施作出匯報(bào)，公司合署辦公機(jī)構(gòu)正部級(jí)以上干部、各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)永恒熱力公司工作進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)并提出建設(shè)性的建議。
2019年8月22日，菏投集團(tuán)召開(kāi)“雙城同創(chuàng)”工作動(dòng)員推進(jìn)會(huì)，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹同志主持會(huì)議并講話，傳達(dá)了全市創(chuàng)建全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市工作動(dòng)員推進(jìn)會(huì)議精神。
2019年9月4日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤永恒熱力公司在菏澤農(nóng)商行辦理1億元貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年9月15日，菏投集團(tuán)召開(kāi)“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會(huì)議，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會(huì)議上的重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委部署要求。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐文芹同志作動(dòng)員講話，會(huì)議由黨委副書(shū)記、總經(jīng)理丁萬(wàn)國(guó)同志主持，市委第十三巡回指導(dǎo)組副組長(zhǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委派駐市國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)劉紹坤以及成員吳長(zhǎng)濤、劉傳聚到會(huì)指導(dǎo)。
2019年9月20日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，分別討論、研究通過(guò)了《關(guān)于研究確認(rèn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動(dòng)資金循環(huán)再貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年9月26日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為永恒熱力在浙江稠州金融租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
2019年9月27日，菏投集團(tuán)在牡丹大酒店隆重舉行文藝匯演，熱烈慶祝中華人民共和國(guó)成立七十周年，公司合署辦公全體及各企業(yè)主管以上人員、2018年度總結(jié)會(huì)受公司表彰的先進(jìn)個(gè)人等觀看了演出，特邀市國(guó)資委黨委書(shū)記、主任柏立新，市委宣傳部調(diào)研員張懷慶，駐市國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)劉紹坤觀看了文藝匯演。
菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2019年10月31日
